注意到美元指數的價格波動，今年迄今表現是超過5%，價格隨每日交易量上升，顯示它的流動性增強。俄羅斯和烏克蘭之間的和平談判缺乏進展，提振了對避險美元的需求，加上市場預期美國今年啟動QE退場縮表，展開升息，美元指數強漲。此外，全球出現停滯性通膨的可能性升高與美國債限僵局也是助漲因素，帶動避險資金搶進美元。美元投資是進場/加倉？ 還是是繼續觀望？可參考下面的整理及觀察



美元指數背景


美元指數是什麼?美元指數，又稱美滙指數，是衡量美元在國際外匯市場匯率變化的一項綜合指標， 它通過計算美元和對選定的一攬子貨幣的綜合的變化率，來衡量美元的強弱程度。主要是美元對六個主要國際貨幣的匯率經過加權平均計算獲得。美元指數的計算方法並不會作出定期調整。計算方法只在歐元推出時作出了一次的修改。





俄烏衝突，提振了對避險美元的需求，美元指數在3月份加息後，出現強烈的方向性，現仍處於上行趨勢，暗示交易員可能急於在短期下跌時買入。

消費者物價指數(CPI)，按照消費者角度量度商品和服務價格的變化，是衡量購買趨勢變化和通脹的重要方法。如果指標比預期高，應視為美元強勢/上漲，反之，則應視為美元弱勢/走跌。
美國4月份CPI漲幅達到1981年末以來最大，增強了對美聯儲下個月加息50個基點的預期。

 
DIA Chart by TradingView


投資標的簡介


Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund /UUP

該ETF提供相對於美元的一籃子貨幣投資策略，當一籃子貨幣走強時，價值下降，而當美元升值時，價值增加。該基金對於尋求美元兌多種發達市場貨幣的投資者而言，UUP是最佳低風險選擇之一。

上市時間:2007 年 2 月
費用比率：0.78% /年
資產管理規模:10.442 億美元億美元
每日平均交易量:150M
每日平均金額: 5千萬美元
自2022年以來的回報率為5.6%
投資策略追踪:Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index


標的技術分析





相對強弱指數- RSI/Relative Strength Index

RSI是價格強度，判斷好淡雙方的強弱，以及分辨市況超買、超賣情況。

RSI現值:67

-RSI 20-80 屬中性市場氣氛
線型為RSI過50向上，可考慮持有，進場或加倉。

隨機指標- KD/stochastic oscillator

此止指標常用來尋找價格轉折點，再來決定進場出場的時機。

KD 現況:-K值由下而上穿越D值 為黃金交叉，行情看好。

須留意要點:
於頂部交易熱絡區，KD有高位鈍化的問題。
不應只看到小小向下突破，就急忙清倉或止盈，需配合2-3日的價格型態做預先趨勢轉變觀察。
明顯向下突破可能隨時有獲利了結，派貨反轉趨勢。

移動平均線- MA/Moving Average

代表過去一段時間裡的平均成交價格。是短期，中期，長期市場情緒的反應。

現價：27.05
目前價格位於(10日)上，短期需求大於供給，繼續持有或做多。
目前價格位於（20日）上，中期維持上昇驅勢。
目前價格位於（50日）上，長期牛勢宜做多。

價格於均線位置

-均線並列
目前均線在10—20—50—線，排列向上，多頭排列就是市場趨勢是強勢上升勢，如果持有，除非趨勢或氣氛明顯轉變，否則不宜輕易賣出。

-黃金交叉
當移動平均線20MA向上突破50MA的時候，被稱為是黃金交叉，繼續多頭向上機率大。

指數平滑異同移動平均線- MADC/ Moving Average Convergence / Divergence

此止指標是長期與短期的平均價位變化，是用來判斷買賣股票的時機與訊號

MACD 目前型態:-MACD 黃金交叉
-DIF（快線）向上突破 DEA（慢線），為買進或持有訊號。
-柱狀圖向上遞增，趨勢增強，為買進或持有訊號。

保力加通道- BBands/Bollinger Bands

計算20天平均價的兩個標準差，判斷價格是否再合理範圍內移動。

-保力通道寬，價格沿著上線向上，上升趨勢可能持續。

乖離率BIAS

-留意突破保利上線成超買，易受均值回歸，乖離率BIAS過大影響作調整。

價格型態分析

Bullish engulfing pattern-牛吞噬形態/破腳穿頭
下跌趨勢出現底部時，陽燭完全吞噬前一支紅陰燭，這樣往往會引發熊轉牛，造成現有趨勢的逆轉。

Morning star-晨星
牛吞噬形態為一日訊號，晨星屬於底部反轉型態，三日的多空力道轉換，趨勢可以更確認，暗示下跌趨勢告一段落，行情將反轉向上。


目前處於高位階風險，留意下面型態是否產生，可以減倉或止賺。
-Bearish engulfing patten 熊勢吞噬形態/穿頭破腳
-Head and shoulders- 頭肩頂
-Island reversal島型反轉


價量關係及籌碼分布分析


ADV( Average daily volume) -量價關係

交易活動是與流動性有關。當一個證券的平均日交易量及流動性高，能夠影響證券的價格。如果交易量低，證券將趨向於價格走低，因為很少的人願意買進。

今日成交量: 218萬
前日成交量: 123 萬
5日平均成交量:151萬

-交易量增，流動性高，很多的人願意買進，於低位有承接。
-價漲量增:市場活絡，股價可能持續上揚。
-牛吞噬形態交易量高，於低位有承接。

volume profile -成交量分佈圖

顯示在指定時間內的累積成交量，大多數交易者首先要用成交量分布圖來確定基本的支撐和阻力位。

目前價位的成交量分佈:

高值區域(VAH)：價格區域內的最高價格水平，隨時有獲利回吐風險。
回檔支撐 – 價格在大多人成本之上，大多數人處於獲利狀態，當價格小幅回落時，會有支撐反應。

relative volume -量比

可做為主力短時間籌碼運用動向的參考。

目前量比:0.8

量比的數值越大，表明了該股當日流入的資金越多。
-量比為0.8-1.3倍，則説明成交量處於正常水平

綜合結論

目前位於高位階風險，可能隨時有獲利了結，派貨反轉趨勢，操作上不宜積極。但價格沿著BB 上線向上，上升趨勢可能持續，有貨者或許可以繼續持有，有盈利者算好風險，或許可以在有些微價格波動，調整時小額加碼。


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